Financial Markets by TradingView

NASDAQ: JACK - Jack in the Box Inc.

Доходность за полгода: +5.01%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-22.65%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 105.33% уменьшился за 5 лет с 129.92%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-17.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (68.24 $) выше справедливой оценки (65.18 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.29%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Jack in the Box Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 11.4% -98% 1.5%
90 дней -8.9% -97.8% 9%
1 год -22.7% -97.6% 35.6%

Положительная оценка JACK vs Сектор: Jack in the Box Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 74.9% за последний год.

Отрицательная оценка JACK vs Рынок: Jack in the Box Inc. значительно отстал от рынка на -58.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JACK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JACK с недельной волатильностью в -0.4356% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.04
P/S: 0.8534
Больше данных по JACK

3.2. Выручка

EPS 6.3
ROE -17.99%
ROA 4.42%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.74%
Больше данных по JACK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.24 $) выше справедливой (65.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (68.24 $) выше справедливой на 4.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.01) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.01) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8534) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8534) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.32) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.32) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.83%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.7976%) ниже средней доходности за 5 лет (7.83%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.7976%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.99%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.99%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.42%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.42%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (105.33%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 129.92% до 105.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2415.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.29% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.43%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.05.2023 SUPER SARAH L
SVP - CHF LEGAL & RISK OFFICER		 Продажа 93.9 328 650 3500
18.05.2023 SUPER SARAH L
SVP - CHF LEGAL & RISK OFFICER		 Покупка 75.23 263 305 3500
20.12.2022 MULLANY TIMOTHY E
EVP, Chief Financial Officer		 Продажа 67.06 22 130 330
20.12.2022 HOOPER DAWN E
SVP Controller / Interim PFO		 Продажа 67.06 13 613 203
20.12.2022 HARRIS DARIN S
DIRECTOR & CEO		 Продажа 67.06 136 400 2034

9. Форум по акциям Jack in the Box Inc.

Перейти на форум акций "Jack in the Box Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме