1. Резюме
Минусы
- Цена (118.21 $) выше справедливой оценки (57.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (-18.43%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
- Текущий уровень задолженности 50.92% увеличился за 5 лет c 0.6416%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:08 Unlocking Jazz Pharmaceuticals' Potential: A Roadmap for Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unlocking-jazz-phar...
источник:
9 Марта 16:12 10 Mid-Cap Stocks with Insider Purchases
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-mid-cap-stocks-i...
источник:
2 Марта 15:36 Jazz Pharmaceuticals plc (NASDAQ:JAZZ) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jazz-pharmaceutical...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jazz Pharmaceuticals plc | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5.4% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -1.4% | -3% | 6.8% |
1 год | -18.4% | 8.7% | 35.6% |
JAZZ vs Сектор: Jazz Pharmaceuticals plc значительно отстал от сектора "Healthcare" на -27.11% за последний год.
JAZZ vs Рынок: Jazz Pharmaceuticals plc значительно отстал от рынка на -54.08% за последний год.
Стабильная цена: JAZZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JAZZ с недельной волатильностью в -0.3544% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (118.21 $) выше справедливой (57.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (118.21 $) выше справедливой на 51.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.06) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.06) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.27) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.27) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-371.17%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-371.17%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.16%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.16%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.25%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2024 | Carr Patricia SVP, Chief Accounting Officer |
Продажа | 116.98 | 206 821 | 1768 |
06.03.2024 | Carr Patricia SVP, Chief Accounting Officer |
Продажа | 119.64 | 231 623 | 1936 |
14.08.2023 | O'Keefe Kenneth W Director |
Продажа | 138.16 | 171 457 | 1241 |
14.08.2023 | ORiordan Anne Director |
Продажа | 138.16 | 171 457 | 1241 |
08.03.2023 | Sablich Kim EVP, GM of U.S., Commercial Ma |
Продажа | 139.74 | 421 037 | 3013 |