1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.23%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
- Цена (5.91 $) выше справедливой оценки (5.28 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 38.84% увеличился за 5 лет c 16.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 часа назад Уолл-стрит закрылась без единой динамики, Tesla провела лучшую сессию более чем за 2 года
24 Апреля 06:53 Фондовые индексы США выросли
13 Апреля 04:42 An unexpected airline has started bringing in serious profits
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unexpected-airline-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JetBlue Airways Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -13.5% | -100% | -0.7% |
90 дней | 10.7% | -100% | 8.7% |
1 год | -17.2% | -99.8% | 30.7% |
JBLU vs Сектор: JetBlue Airways Corporation превзошел сектор "Industrials" на 82.55% за последний год.
JBLU vs Рынок: JetBlue Airways Corporation значительно отстал от рынка на -47.9% за последний год.
Стабильная цена: JBLU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JBLU с недельной волатильностью в -0.3313% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.91 $) выше справедливой (5.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.91 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.5) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.5) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5746) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5746) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1994) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1994) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.95) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.95) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.68%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.99%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.99%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.31%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.31%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.08%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.08%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.06.2021 | Laurence Scott M Head of Revenue & Planning |
Продажа | 17.38 | 31 093 | 1789 |
26.02.2021 | Laurence Scott M Head of Revenue & Planning |
Продажа | 18.31 | 62 291 | 3402 |
24.02.2021 | Laurence Scott M Head of Revenue & Planning |
Продажа | 19.14 | 3 120 | 163 |
23.02.2021 | Laurence Scott M Head of Revenue & Planning |
Продажа | 18.79 | 24 784 | 1319 |