1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.17%) больше среднего по сектору (2.28%).
- Доходность акции за последний год (24.48%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (8.95 $) выше справедливой оценки (8 $)
- Текущий уровень задолженности 253.47% увеличился за 5 лет c 49.19%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 13:40 20 Biggest Snack Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-biggest-snack-co...
источник:
9 Марта 12:59 Why Researchers Are Excited About Perovskite Solar Cells
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-researchers-exc...
источник:
2 Марта 14:12 New York Attorney General Sues Meatpacker JBS Over Climate Claims
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/093db956-5dd4-3ff5-9ee...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JBS S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -51.2% | 1.6% |
90 дней | -12.9% | -70.4% | 7.4% |
1 год | 24.5% | -65.1% | 35.2% |
JBSAY vs Сектор: JBS S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 89.6% за последний год.
JBSAY vs Рынок: JBS S.A. значительно отстал от рынка на -10.73% за последний год.
Стабильная цена: JBSAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JBSAY с недельной волатильностью в 0.4707% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.95 $) выше справедливой (8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.95 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.17) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9157) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9157) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2546) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2546) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.44%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.44%) ниже доходности по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.58%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.58%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.92%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.92%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.17% выше средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (367.81%) находятся на не комфортном уровне.