NASDAQ: JBSS - John B. Sanfilippo & Son, Inc.

Доходность за полгода: +6.09%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.27%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.33%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (105.12 $) выше справедливой оценки (52.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.77%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

John B. Sanfilippo & Son, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -1.4% -48.9% 1.3%
90 дней -0.7% -46.9% 7%
1 год 9.3% -37.3% 34.8%

Положительная оценка JBSS vs Сектор: John B. Sanfilippo & Son, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 46.61% за последний год.

Отрицательная оценка JBSS vs Рынок: John B. Sanfilippo & Son, Inc. значительно отстал от рынка на -25.53% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JBSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JBSS с недельной волатильностью в 0.1783% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.12
P/S: 1.4536

3.2. Выручка

EPS 5.4
ROE 22.02%
ROA 14.41%
ROIC 18.95%
Ebitda margin 10.81%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (105.12 $) выше справедливой (52.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (105.12 $) выше справедливой на 50.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.12) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.12) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4536) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4536) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.55) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.55) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.12%) ниже средней доходности за 5 лет (11.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.12%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.02%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.02%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.41%) выже чем у сектора в целом (10.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.41%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.95%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.33% до 3.01%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 20.35% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.77% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.4%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано