NASDAQ: JCOM - j2 Global Inc

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (135.97 $) выше справедливой оценки (128.39 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (2489606205.22%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.02% увеличился за 5 лет c 39.55%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

j2 Global Inc Technology Индекс
7 дней 0% -8.4% 0.8%
90 дней 0% -7.2% 6.8%
1 год 0% 2489606205.2% 35.6%

Отрицательная оценка JCOM vs Сектор: j2 Global Inc значительно отстал от сектора "Technology" на -2489606205.22% за последний год.

Отрицательная оценка JCOM vs Рынок: j2 Global Inc значительно отстал от рынка на -35.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JCOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JCOM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 10.37
ROE 31.23%
ROA 13.35%
ROIC 18.12%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (135.97 $) выше справедливой (128.39 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (135.97 $) выше справедливой на 5.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5667%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5667%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.23%) выже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.23%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.35%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.35%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.12%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.12%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 39.55% до 46.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 801.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано