JD.com Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-29.65%) выше чем средняя по сектору (-99.41%).- Текущая эффективность компании (ROE=10.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
Цена (25.46 $) выше справедливой оценки (8.51 $)- Дивиденды (2.17%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 10.88% увеличился за 5 лет c 6.89%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:34 JD.com (NASDAQ:JD) Could Easily Take On More Debt
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jd-com-nasdaq-jd-co...
источник:
6 Апреля 05:11 Why JD.com Stock Rallied Over 21% in March
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-jd-com-stock-ra...
источник:
30 Марта 04:45 13 Most Undervalued Retail Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-most-undervalued...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| JD.com | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | -4.6% | -99% | 0.4% |
| 90 дней | 8% | -99.2% | 9.6% |
| 1 год | -29.6% | -99.4% | 33.2% |
JD vs Сектор: JD.com превзошел сектор "Consumer Staples" на 69.76% за последний год.
JD vs Рынок: JD.com значительно отстал от рынка на -62.81% за последний год.
Стабильная цена: JD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JD с недельной волатильностью в -0.5702% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.46 $) выше справедливой (8.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.46 $) выше справедливой на 66.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.62) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2952) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2952) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0807) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0807) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.9%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.86%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.86%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.95%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.95%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.9%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.9%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.17% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.17% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.98%) находятся на не комфортном уровне.
