1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
- Цена (85.84 $) выше справедливой оценки (76.69 $)
- Дивиденды (0.78%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 17:25 О блохах и президентах
8 Февраля 14:13 Coty увеличила квартальную выручку лучше прогноза
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jacobs Engineering | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.7% |
90 дней | 0% | -100% | 8.4% |
1 год | 0% | -99.8% | 30.1% |
JEC vs Сектор: Jacobs Engineering превзошел сектор "Industrials" на 99.77% за последний год.
JEC vs Рынок: Jacobs Engineering значительно отстал от рынка на -30.11% за последний год.
Стабильная цена: JEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JEC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (85.84 $) выше справедливой (76.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (85.84 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.58) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.58) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.78) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.78) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.93) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.93) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.78% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2023 | Berryman Kevin C President & CFO |
Продажа | 114.25 | 171 375 | 1500 |
15.05.2023 | DEMETRIOU STEVEN J. Executive Chair |
Продажа | 115.2 | 767 923 | 6666 |
17.04.2023 | DEMETRIOU STEVEN J. Executive Chair |
Продажа | 115.24 | 768 190 | 6666 |
15.03.2023 | DEMETRIOU STEVEN J. Executive Chair |
Продажа | 116.77 | 778 389 | 6666 |
18.11.2022 | DEMETRIOU STEVEN J. CHAIR AND CEO |
Продажа | 125.1 | 6 396 360 | 51130 |