1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (46.71%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
- Текущий уровень задолженности 27.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.66%.
Минусы
- Цена (45.45 $) выше справедливой оценки (9.35 $)
- Дивиденды (3.3%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 20:05 Дейтонские недоговоренности
9 Марта 14:17 Pantera Raising Funds to Buy Solana Holding From FTX
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pantera-raising-fun...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jefferies Financial Group Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -49.9% | 0.8% |
90 дней | 12.4% | -48.3% | 6.8% |
1 год | 46.7% | -66.8% | 35.6% |
JEF vs Сектор: Jefferies Financial Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 113.48% за последний год.
JEF vs Рынок: Jefferies Financial Group Inc. превзошел рынок на 11.06% за последний год.
Стабильная цена: JEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JEF с недельной волатильностью в 0.8982% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.45 $) выше справедливой (9.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.45 $) выше справедливой на 79.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.01) выше чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.01) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9634) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9634) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.269) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.269) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.3) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.3) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.06%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.06%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.77%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.77%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5097%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5097%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.3% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.3% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.33%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2023 | STEINBERG JOSEPH S Chairman of the Board |
Продажа | 35.79 | 4 803 630 | 134217 |
03.08.2023 | STEINBERG JOSEPH S Chairman of the Board |
Продажа | 35.68 | 12 380 400 | 346984 |
02.08.2023 | STEINBERG JOSEPH S Chairman of the Board |
Продажа | 35.87 | 8 081 910 | 225311 |
01.08.2023 | STEINBERG JOSEPH S Chairman of the Board |
Продажа | 36.23 | 8 070 450 | 222756 |
31.07.2023 | STEINBERG JOSEPH S Chairman of the Board |
Продажа | 36.85 | 8 062 480 | 218792 |