NYSE: JELD - JELD-WEN Holding, Inc.

Доходность за полгода: +59.69%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (47.96%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 45.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.52%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.54 $) выше справедливой оценки (4.61 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

JELD-WEN Holding, Inc. Industrials Индекс
7 дней -6.5% -100% 0.5%
90 дней 3.2% -100% 8.7%
1 год 48% -32.4% 32.1%

Положительная оценка JELD vs Сектор: JELD-WEN Holding, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 80.36% за последний год.

Положительная оценка JELD vs Рынок: JELD-WEN Holding, Inc. превзошел рынок на 15.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JELD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JELD с недельной волатильностью в 0.9224% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.99
P/S: 0.3797

3.2. Выручка

EPS 0.5438
ROE 5.93%
ROA 1.441%
ROIC 7.2%
Ebitda margin 7.26%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.54 $) выше справедливой (4.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.54 $) выше справедливой на 75.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.99) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.99) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9212) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9212) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3797) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3797) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.62) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.62) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.82%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.82%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.93%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.93%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.441%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.441%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.2%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.52% до 45.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2887.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.04.2022 Turtle Creek Asset Management
10% Owner
Покупка 19.9 2 965 100 149000
07.04.2022 Turtle Creek Asset Management
10% Owner
Покупка 18.97 3 983 700 210000
06.04.2022 Turtle Creek Asset Management
10% Owner
Покупка 19.22 4 324 500 225000
05.04.2022 Turtle Creek Asset Management
10% Owner
Покупка 20.08 2 841 660 141517
04.04.2022 Turtle Creek Asset Management
10% Owner
Покупка 20.41 2 041 000 100000