1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=24.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (167.55 $) выше справедливой оценки (49.63 $)
- Дивиденды (1.2936%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (13.22%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 9.93% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 13:25 Jack Henry & Associates Mourns the Passing of Board Member Laura Kelly
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jack-henry-associat...
источник:
16 Марта 13:16 ICBA Adds Four Jack Henry Solutions to Preferred Service Provider Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icba-adds-four-jack...
источник:
11 Марта 01:12 В виски добавили газа
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jack Henry & Associates, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -2% | 0% | 1.6% |
90 дней | 1.3% | 1.3% | 7.4% |
1 год | 13.2% | 2742575820.6% | 35.2% |
JKHY vs Сектор: Jack Henry & Associates, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575807.39% за последний год.
JKHY vs Рынок: Jack Henry & Associates, Inc. значительно отстал от рынка на -21.99% за последний год.
Стабильная цена: JKHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JKHY с недельной волатильностью в 0.2543% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (167.55 $) выше справедливой (49.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (167.55 $) выше справедливой на 70.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.63) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.63) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.04) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.04) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.76) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.76) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.97) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.97) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.95%) ниже средней доходности за 5 лет (6.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.95%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.52%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.52%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.02%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.02%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.52%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.52%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2936% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2936% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2936% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.16%) находятся на комфортном уровне.