1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (43.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
- Цена (59.1 $) выше справедливой оценки (13.96 $)
- Дивиденды (0.8357%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 41.54% увеличился за 5 лет c 28.25%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:58 The St. Joe Company and InterMountain Management, LLC Announce the Opening of the 121-Suite Residence Inn by Marriott® Panama City Beach Pier Park
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/st-joe-company-inte...
источник:
9 Марта 09:29 The St. Joe Co (JOE) Reports Record Revenue in 2023, Declares Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/st-joe-co-joe-repor...
источник:
2 Марта 09:39 The St. Joe Company (NYSE:JOE) Looks Interesting, And It's About To Pay A Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/st-joe-company-nyse...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The St. Joe Company | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -100% | -0.7% |
90 дней | 4.8% | -100% | 8.3% |
1 год | 43.9% | -100% | 30.3% |
JOE vs Сектор: The St. Joe Company превзошел сектор "Real Estate" на 143.93% за последний год.
JOE vs Рынок: The St. Joe Company превзошел рынок на 13.65% за последний год.
Стабильная цена: JOE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JOE с недельной волатильностью в 0.8449% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (59.1 $) выше справедливой (13.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.1 $) выше справедливой на 76.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.23) выше чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.23) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.92) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.83) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.83) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.88) выше чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.88) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (19.35%) ниже средней доходности за 5 лет (37.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.35%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.65%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.65%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.26%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.25%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.25%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8357% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8357% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8357% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.02%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Продажа | 62.88 | 6 508 080 | 103500 |
31.07.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Продажа | 63.82 | 7 562 670 | 118500 |
28.07.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Продажа | 64.95 | 12 015 800 | 185000 |
28.02.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Продажа | 43.09 | 206 832 | 4800 |
27.02.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Продажа | 43.11 | 51 732 | 1200 |