1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11%) больше среднего по сектору (8.7%).
- Доходность акции за последний год (24.72%) выше чем средняя по сектору (-1.4202%).
- Текущий уровень задолженности 12.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.11%.
Минусы
- Цена (681.2 ₽) выше справедливой оценки (138.52 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=31.97%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
КуйбышевАзот | Химия Удобрения | Индекс | |
7 дней | -1.4% | 1.1% | -0.7% |
90 дней | 5.8% | -1.2% | 7.2% |
1 год | 24.7% | -1.4% | 46% |
KAZT vs Сектор: КуйбышевАзот превзошел сектор "Химия Удобрения" на 26.14% за последний год.
KAZT vs Рынок: КуйбышевАзот значительно отстал от рынка на -21.25% за последний год.
Стабильная цена: KAZT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KAZT с недельной волатильностью в 0.4753% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (681.2 ₽) выше справедливой (138.52 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (681.2 ₽) выше справедливой на 79.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.3) ниже чем у сектора в целом (15.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.3) ниже чем у рынка в целом (14.53).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.45) ниже чем у сектора в целом (3.51).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.45) выше чем у рынка в целом (-0.5671).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (3.48).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) выше чем у сектора в целом (9.6).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) выше чем у рынка в целом (5.65).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.43%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.9%) ниже чем у сектора в целом (31.97%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (3.71%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.1%) ниже чем у сектора в целом (12.6%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.1%) выже чем у рынка в целом (7.7%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.56%) ниже чем у сектора в целом (36.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.56%) выже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11% выше средней по сектору '8.7%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.12.2022 | Активинвест подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 430.4 | 19 758 900 000 | 45908222 |
19.12.2022 | КуйбышевАзот Эмитент в рамках байбека |
Продажа | 430.4 | 24 776 200 000 | 57565469 |
19.12.2022 | Куйбышевазот-нвест Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 430.4 | 5 017 280 000 | 11657247 |
07.12.2021 | Активинвест подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 356 | 2 541 860 000 | 7140058 |
03.08.2021 | Герасименко Виктор Иванович член Совета директоров |
Продажа | 282.6 | 11 910 700 | 42147 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям КуйбышевАзот
9.1. Последние комментарии
Как думаете, долго еще рост будет или нет? Хочу купить, но не знаю когда лучше это сделать. Ждать падения хотя бы до 2100 или уже так падать не будет?
ответить