MOEX: KAZT - КуйбышевАзот

Доходность за полгода: -8.09%
Сектор: Химия Удобрения

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (11%) больше среднего по сектору (8.7%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (24.72%) выше чем средняя по сектору (-1.4202%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.11%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (681.2 ₽) выше справедливой оценки (138.52 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=31.97%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

КуйбышевАзот Химия Удобрения Индекс
7 дней -1.4% 1.1% -0.7%
90 дней 5.8% -1.2% 7.2%
1 год 24.7% -1.4% 46%

Положительная оценка KAZT vs Сектор: КуйбышевАзот превзошел сектор "Химия Удобрения" на 26.14% за последний год.

Отрицательная оценка KAZT vs Рынок: КуйбышевАзот значительно отстал от рынка на -21.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KAZT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KAZT с недельной волатильностью в 0.4753% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 52.2
ROE 10.9%
ROA 8.1%
ROIC 32.56%
Ebitda margin 30.1%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (681.2 ₽) выше справедливой (138.52 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (681.2 ₽) выше справедливой на 79.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.3) ниже чем у сектора в целом (15.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.3) ниже чем у рынка в целом (14.53).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.45) ниже чем у сектора в целом (3.51).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.45) выше чем у рынка в целом (-0.5671).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (3.48).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) выше чем у сектора в целом (9.6).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) выше чем у рынка в целом (5.65).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.43%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.9%) ниже чем у сектора в целом (31.97%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (3.71%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.1%) ниже чем у сектора в целом (12.6%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.1%) выже чем у рынка в целом (7.7%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.56%) ниже чем у сектора в целом (36.77%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.56%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.11% до 12.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 153.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11% выше средней по сектору '8.7%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.12.2022 Активинвест
подконтрольная эмитенту организация
Продажа 430.4 19 758 900 000 45908222
19.12.2022 КуйбышевАзот
Эмитент в рамках байбека
Продажа 430.4 24 776 200 000 57565469
19.12.2022 Куйбышевазот-нвест
Подконтрольная эмитенту организация
Продажа 430.4 5 017 280 000 11657247
07.12.2021 Активинвест
подконтрольная эмитенту организация
Покупка 356 2 541 860 000 7140058
03.08.2021 Герасименко Виктор Иванович
член Совета директоров
Продажа 282.6 11 910 700 42147

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям КуйбышевАзот

9.1. Последние комментарии

12 Января 2023 09:34

Как думаете, долго еще рост будет или нет? Хочу купить, но не знаю когда лучше это сделать. Ждать падения хотя бы до 2100 или уже так падать не будет?

ответить ответить