1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.5%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (157.29%) выше чем средняя по сектору (156.25%).
Минусы
- Цена (617.5 ₽) выше справедливой оценки (16.9 ₽)
- Текущий уровень задолженности 35.58% увеличился за 5 лет c 25.75%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ТНС энерго Кубань | Энергосбыт | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -1.6% | 0.5% |
90 дней | -4.4% | -13.6% | 8.7% |
1 год | 157.3% | 156.2% | 32.1% |
KBSB vs Сектор: ТНС энерго Кубань превзошел сектор "Энергосбыт" на 1.0464% за последний год.
KBSB vs Рынок: ТНС энерго Кубань превзошел рынок на 125.17% за последний год.
Стабильная цена: KBSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KBSB с недельной волатильностью в 3.02% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (617.5 ₽) выше справедливой (16.9 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (617.5 ₽) выше справедливой на 97.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (149.1) выше чем у сектора в целом (16.6).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (149.1) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.18) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.18) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2) ниже чем у сектора в целом (0.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.9) выше чем у сектора в целом (8.87).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.9) выше чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 59.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.76%) ниже средней доходности за 5 лет (59.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.76%) ниже доходности по сектору (-89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.1%) ниже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.1%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7%) ниже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.5% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (372%) находятся на не комфортном уровне.