КТК Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-49.37%).- Текущий уровень задолженности 32.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.02%.
Минусы
Цена (193.6 ₽) выше справедливой оценки (69.3 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6333%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Апреля 14:44 КТК возобновил отгрузку нефти после планового техобслуживания
27 Марта 14:10 "Дочка" "Транснефти", владеющая 7% КТК, получила 7 млрд рублей годовой чистой прибыли
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| КТК | Горнодобывающие | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -1.8% | 0.4% |
| 90 дней | 0% | -55.5% | 8.4% |
| 1 год | 0% | -49.4% | 33% |
KBTK vs Сектор: КТК превзошел сектор "Горнодобывающие" на 49.37% за последний год.
KBTK vs Рынок: КТК значительно отстал от рынка на -33.05% за последний год.
Стабильная цена: KBTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KBTK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (193.6 ₽) выше справедливой (69.3 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (193.6 ₽) выше справедливой на 64.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-7.39) ниже чем у сектора в целом (15.88).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-7.39) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.39) выше чем у сектора в целом (-0.97).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.39) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.36) ниже чем у сектора в целом (1.4967).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.36) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) выше чем у сектора в целом (6.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.5) выше чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-34.07%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.8%) ниже чем у сектора в целом (6.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.8%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8%) ниже чем у сектора в целом (10.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.5%) ниже чем у сектора в целом (39.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.5%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6333%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
