1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.2941%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 23.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.76%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (152.58 $) выше справедливой оценки (62.22 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:01 Is Keysight Technologies, Inc.'s (NYSE:KEYS) Stock's Recent Performance A Reflection Of Its Financial Health?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/keysight-technologi...
источник:
6 Апреля 03:12 Keysight (KEYS) Advances UWB Testing With FiRa 2.0 Compliance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/keysight-keys-advan...
источник:
30 Марта 02:20 Should You Consider Selling Keysight Technologies (KEYS)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consider-selling-ke...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Keysight Technologies | Technology | Индекс | |
7 дней | -3% | -100% | -0.7% |
90 дней | 0.4% | -100% | 8.4% |
1 год | -0.3% | -98.3% | 30.1% |
KEYS vs Сектор: Keysight Technologies превзошел сектор "Technology" на 98.02% за последний год.
KEYS vs Рынок: Keysight Technologies значительно отстал от рынка на -30.4% за последний год.
Стабильная цена: KEYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KEYS с недельной волатильностью в -0.0057% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (152.58 $) выше справедливой (62.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (152.58 $) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.28) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.28) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.74) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.74) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.42%) ниже средней доходности за 5 лет (14.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.42%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.98%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.98%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.6%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.6%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.9%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2024 | NARAYANAN KAILASH SVP |
Продажа | 152.88 | 657 384 | 4300 |
23.12.2022 | Nersesian Ronald S. Executive Chair |
Продажа | 170 | 3 071 730 | 18069 |