Войти с помощью:

NYSE - Kinross Gold

Доходность за полгода: -26.75%
Сектор: Materials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (5.86$) меньше справедливой цены (11.44$).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.61%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=19.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.94%) меньше среднего по сектору (3.4%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (-27.25%) ниже чем средняя по сектору (205.77%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kinross Gold Materials Индекс
7 дней -1.5% 0.5% -4.7%
90 дней -1.3% 21.4% -6.1%
1 год -27.3% 205.8% 20.4%

Отрицательная оценка KGC vs Сектор: Kinross Gold значительно отстал от сектора "Materials" на 233.02% за последний год.

Отрицательная оценка KGC vs Рынок: Kinross Gold значительно отстал от рынка на 47.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KGC с недельной волатильностью в -0.524% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.08
ROE 20.9%
ROA 10.56%
ROIC 16.16%
Ebitda margin 40.78%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (5.86$) ниже справедливой (11.44$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.86$) ниже справедливой на 95.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.66) ниже чем у сектора в целом (110.95).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.66) ниже чем у рынка в целом (69.79).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у сектора в целом (3.68).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у рынка в целом (8.57).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (15.45).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.62) ниже чем у рынка в целом (8.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -268.65%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.65%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-268.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.65%) превышает доходность по сектору (-14293.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.9%) выже чем у сектора в целом (19.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.9%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (10.56%) выже чем у сектора в целом (6.15%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (10.56%) выже чем у рынка в целом (2.74%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.16%) выже чем у сектора в целом (8.57%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.16%) выже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.61% до 14.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 113.77%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.94% ниже средней по сектору 3.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.94% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.76%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано