NASDAQ: KHC - Kraft Heinz Company

Доходность за полгода: +6.01%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.5%) больше среднего по сектору (2.28%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.85%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.19%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.18 $) выше справедливой оценки (32.82 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kraft Heinz Company Consumer Staples Индекс
7 дней 2.6% -51.2% 0.8%
90 дней -0.5% -70.4% 6.8%
1 год -6.8% -65.1% 35.6%

Положительная оценка KHC vs Сектор: Kraft Heinz Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 58.27% за последний год.

Отрицательная оценка KHC vs Рынок: Kraft Heinz Company значительно отстал от рынка на -42.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KHC с недельной волатильностью в -0.1317% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.73
P/S: 1.6856

3.2. Выручка

EPS 2.31
ROE 5.81%
ROA 3.16%
ROIC 3.21%
Ebitda margin 23.79%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.18 $) выше справедливой (32.82 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.18 $) выше справедливой на 9.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.73) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.73) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9031) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9031) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6856) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6856) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.12) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.12) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.48%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.18%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.81%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.81%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.19% до 22.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 722.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.5% выше средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.11.2023 La Lande Rashida
EVP, Global GC & CSCAO
Продажа 35 463 330 13238
05.05.2023 La Lande Rashida
EVP, Global GC & CSCAO
Продажа 41 1 025 000 25000
16.02.2023 Torres Flavio
EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr
Продажа 39.58 9 917 600 250571
16.02.2023 Torres Flavio
EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr
Покупка 25.41 4 000 020 157419