Koç Holding A.S. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (49.62%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).- Текущий уровень задолженности 21.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
Цена (29.58 $) выше справедливой оценки (26.43 $)- Дивиденды (1.756%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Koç Holding A.S. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -7.9% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | 16.5% | -100% | 9.6% |
| 1 год | 49.6% | -32.2% | 33.2% |
KHOLY vs Сектор: Koç Holding A.S. превзошел сектор "Industrials" на 81.83% за последний год.
KHOLY vs Рынок: Koç Holding A.S. превзошел рынок на 16.46% за последний год.
Стабильная цена: KHOLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KHOLY с недельной волатильностью в 0.9542% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.58 $) выше справедливой (26.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.58 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5098) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5098) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2142) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2142) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-26.8%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-26.8%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.07%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.07%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.25%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.25%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.61%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.61%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.756% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.756% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.756% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.09%) находятся на комфортном уровне.
