1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
Минусы
- Цена (12.6 $) выше справедливой оценки (8.1 $)
- Дивиденды (0.4814%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 35.62% увеличился за 5 лет c 1.711%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 10:16 Жизнь по подписке
6 Апреля 10:27 KION GROUP AG's (ETR:KGX) top owners are public companies with 47% stake, while 31% is held by institutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kion-group-ags-etr-...
источник:
23 Марта 09:14 There Are Reasons To Feel Uneasy About KION GROUP's (ETR:KGX) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-feel-uneasy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KION GROUP AG | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.5% |
90 дней | 19.4% | -100% | 8.7% |
1 год | 27% | -32.2% | 32.1% |
KIGRY vs Сектор: KION GROUP AG превзошел сектор "Industrials" на 59.22% за последний год.
KIGRY vs Рынок: KION GROUP AG значительно отстал от рынка на -5.12% за последний год.
Стабильная цена: KIGRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KIGRY с недельной волатильностью в 0.5193% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.6 $) выше справедливой (8.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.6 $) выше справедливой на 35.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2415) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2415) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1103) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1103) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.15) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.15) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (275.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (275.32%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8322%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8322%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4814% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4814% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4814% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.14%) находятся на не комфортном уровне.