1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
- Текущий уровень задолженности 0.322% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.2982%.
Минусы
- Цена (38.92 $) выше справедливой оценки (37.76 $)
- Дивиденды (1.93%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Kirkland Lake Gold Ltd. | Materials | Индекс | |
7 дней | 0% | -49% | 0.5% |
90 дней | 0% | -47.7% | 6.5% |
1 год | 0% | -39.8% | 35.2% |
KL vs Сектор: Kirkland Lake Gold Ltd. превзошел сектор "Materials" на 39.77% за последний год.
KL vs Рынок: Kirkland Lake Gold Ltd. значительно отстал от рынка на -35.25% за последний год.
Стабильная цена: KL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.92 $) выше справедливой (37.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.92 $) выше справедливой на 3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.7) ниже чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.7) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.1) выше чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.49) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.37%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.37%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.67%) выже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.67%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.3%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.3%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.93% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.5%) находятся на не комфортном уровне.