KLA Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (74.52%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).- Текущий уровень задолженности 41.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 66.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=156.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
Цена (658.98 $) выше справедливой оценки (284.74 $)- Дивиденды (0.9745%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:37 Executive Vice President Oreste Donzella Sells Shares of KLA Corp (KLAC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/executive-vice-pres...
источник:
6 Апреля 03:04 KLA Announces Third Quarter Fiscal Year 2024 Earnings Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kla-announces-third...
источник:
30 Марта 02:39 EVP & CFO Bren Higgins Sells 7,018 Shares of KLA Corp (KLAC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evp-cfo-bren-higgin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| KLA | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -5.4% | -100% | -0.7% |
| 90 дней | 16.3% | -100% | 8.4% |
| 1 год | 74.5% | -98.3% | 30.1% |
KLAC vs Сектор: KLA превзошел сектор "Technology" на 172.83% за последний год.
KLAC vs Рынок: KLA превзошел рынок на 44.41% за последний год.
Стабильная цена: KLAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KLAC с недельной волатильностью в 1.433% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (658.98 $) выше справедливой (284.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (658.98 $) выше справедливой на 56.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.98) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.98) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.02) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.02) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.13) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.13) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.24) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.24) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.42%) ниже средней доходности за 5 лет (37.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.42%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (156.78%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (156.78%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.4%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.4%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (45.43%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (45.43%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9745% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9745% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9745% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.3%) находятся на не комфортном уровне.
