Financial Markets by TradingView

NASDAQ: KNSL - Kinsale Capital Group, Inc.

Доходность за полгода: +1.7766%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (42.78%) выше чем средняя по сектору (-99.03%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (453.15 $) выше справедливой оценки (158.55 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.1675%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.25% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=33.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kinsale Capital Group, Inc. Financials Индекс
7 дней 1.1% -99% 0.4%
90 дней 18.4% -99.1% 9.6%
1 год 42.8% -99% 33.2%

Положительная оценка KNSL vs Сектор: Kinsale Capital Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 141.81% за последний год.

Положительная оценка KNSL vs Рынок: Kinsale Capital Group, Inc. превзошел рынок на 9.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KNSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KNSL с недельной волатильностью в 0.8227% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.17
P/S: 6.35
Больше данных по KNSL

3.2. Выручка

EPS 13.22
ROE 33.63%
ROA 9.86%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.27%
Больше данных по KNSL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (453.15 $) выше справедливой (158.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (453.15 $) выше справедливой на 65%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.17) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.17) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.14) выше чем у сектора в целом (3).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.14) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.35) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.35) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2386.46) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2386.46) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (68.27%) ниже средней доходности за 5 лет (77.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (68.27%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.63%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.63%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.86%) выже чем у сектора в целом (2.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.86%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.25%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 59.66% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1675% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1675% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1675% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.2%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2024 Haney Brian D.
President and COO		 Продажа 544.83 817 245 1500
12.09.2023 Haney Brian D.
EVP and COO		 Продажа 414.6 621 900 1500

9. Форум по акциям Kinsale Capital Group, Inc.

Перейти на форум акций "Kinsale Capital Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме