Financial Markets by TradingView

NYSE: KNX - Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Доходность за полгода: +2.56%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.04%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.53 $) выше справедливой оценки (11.21 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9643%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.75% увеличился за 5 лет c 7.07%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Industrials Индекс
7 дней -9.5% -100% 0.4%
90 дней -10.5% -100% 9.6%
1 год -15% -32.2% 33.2%

Положительная оценка KNX vs Сектор: Knight-Swift Transportation Holdings Inc. превзошел сектор "Industrials" на 17.17% за последний год.

Отрицательная оценка KNX vs Рынок: Knight-Swift Transportation Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -48.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KNX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KNX с недельной волатильностью в -0.2892% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.88
P/S: 1.3342
Больше данных по KNX

3.2. Выручка

EPS 1.3419
ROE 3.09%
ROA 1.8231%
ROIC 11.14%
Ebitda margin 15.06%
Больше данных по KNX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48.53 $) выше справедливой (11.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.53 $) выше справедливой на 76.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.88) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.88) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3412) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3412) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3342) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3342) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.91) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.91) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-67.46%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.95%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-67.46%) ниже доходности по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.09%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.09%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8231%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8231%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.14%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.07% до 20.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1229.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9643% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9643% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9643% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.98%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.04.2023 Ohlman Dustin
VP Intermodal		 Продажа 56.1 72 930 1300
30.12.2021 KNIGHT KEVIN P
Executive Chairman		 Продажа 62 3 100 000 50000

9. Форум по акциям Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Knight-Swift Transportation Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме