1. Резюме
Плюсы
- Цена (6.12 $) меньше справедливой цены (6508.33 $)
- Доходность акции за последний год (0.4926%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 13.16% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-556719.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Февраля 06:14 Following a 25% decline over last year, recent gains may please Kodiak Sciences Inc. (NASDAQ:KOD) institutional owners
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/following-25-declin...
источник:
10 Февраля 06:31 Merck (MRK) Unit to Buy Elanco's Aqua Business for $1.3B
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/merck-mrk-unit-buy-...
источник:
3 Февраля 05:00 Kodiak Sciences Announces Upcoming Presentation of First Time Results of KSI-501ABC Phase 1 Study at the Angiogenesis, Exudation, and Degeneration 2024 Virtual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kodiak-sciences-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kodiak Sciences Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 14.4% | -57.9% | 0.6% |
90 дней | 101.3% | -56.5% | 6.6% |
1 год | 0.5% | -51.6% | 35.4% |
KOD vs Сектор: Kodiak Sciences Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 52.12% за последний год.
KOD vs Рынок: Kodiak Sciences Inc. значительно отстал от рынка на -34.91% за последний год.
Немного волатильная цена: KOD более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: KOD с недельной волатильностью в 0.0095% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.12 $) ниже справедливой (6508.33 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.12 $) ниже справедливой на 106245.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.001) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.001) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7906) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7906) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7254) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7254) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 96.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-413.76%) ниже средней доходности за 5 лет (96.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-413.76%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-556719.67%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-556719.67%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (43255.39%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (43255.39%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-39.6%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-39.6%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2022 | BORGESON JOHN A. See Remarks |
Продажа | 7.02 | 19 642 | 2798 |
15.06.2022 | BORGESON JOHN A. See Remarks |
Продажа | 7.21 | 11 139 | 1545 |