NASDAQ: KOD - Kodiak Sciences Inc.

Доходность за полгода: +212.24%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (6.12 $) меньше справедливой цены (6508.33 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.4926%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.16% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-556719.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kodiak Sciences Inc. Healthcare Индекс
7 дней 14.4% -57.9% 0.6%
90 дней 101.3% -56.5% 6.6%
1 год 0.5% -51.6% 35.4%

Положительная оценка KOD vs Сектор: Kodiak Sciences Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 52.12% за последний год.

Отрицательная оценка KOD vs Рынок: Kodiak Sciences Inc. значительно отстал от рынка на -34.91% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: KOD более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: KOD с недельной волатильностью в 0.0095% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 6502.21
ROE -556719.67%
ROA 43255.39%
ROIC -39.6%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.12 $) ниже справедливой (6508.33 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.12 $) ниже справедливой на 106245.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.001) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.001) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7906) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7906) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7254) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7254) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 96.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-413.76%) ниже средней доходности за 5 лет (96.73%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-413.76%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-556719.67%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-556719.67%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (43255.39%) выже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (43255.39%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-39.6%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-39.6%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 13.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -32.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
17.06.2022 BORGESON JOHN A.
See Remarks
Продажа 7.02 19 642 2798
15.06.2022 BORGESON JOHN A.
See Remarks
Продажа 7.21 11 139 1545