1. Резюме
Плюсы
- Цена (13.69 $) меньше справедливой цены (505.1 $)
- Доходность акции за последний год (-10.23%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
Минусы
- Дивиденды (3.19%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 6.45% увеличился за 5 лет c 6.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.4643%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 07:00 Thailand's KBank Starts $100M Fund Targeting AI and Web3
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/thailands-kbank-sta...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kasikornbank Public Company Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -98.5% | -0.7% |
90 дней | -10% | -98.6% | 8.3% |
1 год | -10.2% | -98.5% | 30.3% |
KPCPY vs Сектор: Kasikornbank Public Company Limited превзошел сектор "Financials" на 88.3% за последний год.
KPCPY vs Рынок: Kasikornbank Public Company Limited значительно отстал от рынка на -40.51% за последний год.
Стабильная цена: KPCPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KPCPY с недельной волатильностью в -0.1967% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.69 $) ниже справедливой (505.1 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.69 $) ниже справедливой на 3589.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0296) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0296) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.3E-5) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.3E-5) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0039) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0039) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1211.22) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1211.22) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-94.79%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-94.79%) ниже доходности по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4643%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4643%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.056%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.056%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.19% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (768.26%) находятся на не комфортном уровне.