1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.47%) больше среднего по сектору (2.28%).
- Доходность акции за последний год (14.06%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущий уровень задолженности 41.2% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (55.96 $) выше справедливой оценки (25.29 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:15 Should Value Investors Buy The Kroger Co. (KR) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
16 Марта 03:53 4 ETF Areas to Play on Moderately Soft February Retail Sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-etf-areas-play-mo...
источник:
9 Марта 04:28 Time to Buy Kroger (KR) or United Natural Foods (UNFI) Stock After Earnings?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-buy-kroger-kr-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kroger | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -2.6% | 0.8% |
90 дней | 24% | -41.3% | 6.8% |
1 год | 14.1% | -30.4% | 35.6% |
KR vs Сектор: Kroger превзошел сектор "Consumer Staples" на 44.49% за последний год.
KR vs Рынок: Kroger значительно отстал от рынка на -21.58% за последний год.
Стабильная цена: KR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KR с недельной волатильностью в 0.2705% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.96 $) выше справедливой (25.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.96 $) выше справедливой на 54.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.57) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.57) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2357) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2357) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.08%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.08%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.47% выше средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.47% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.39%) находятся на комфортном уровне.