Financial Markets by TradingView

NYSE: KRC - Kilroy Realty Corporation

Доходность за полгода: +7.61%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.1%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (10.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.24 $) выше справедливой оценки (17.25 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 44.3% увеличился за 5 лет c 37.71%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kilroy Realty Corporation Real Estate Индекс
7 дней -2.6% -100% -0.7%
90 дней -17.7% -100% 8.4%
1 год 10.4% -100% 30.1%

Положительная оценка KRC vs Сектор: Kilroy Realty Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 110.43% за последний год.

Отрицательная оценка KRC vs Рынок: Kilroy Realty Corporation значительно отстал от рынка на -19.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KRC с недельной волатильностью в 0.2006% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.59
P/S: 4.24
Больше данных по KRC

3.2. Выручка

EPS 1.8062
ROE 3.91%
ROA 1.9123%
ROIC 2.37%
Ebitda margin 62.74%
Больше данных по KRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.24 $) выше справедливой (17.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.24 $) выше справедливой на 48.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.59) ниже чем у сектора в целом (43.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.59) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8473) ниже чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8473) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.24) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.17) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.17) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.7195%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.89%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.7195%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.89%) превышает доходность по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.91%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.91%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9123%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9123%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.37%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.37%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 37.71% до 44.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2379.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.1% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.1% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (120.35%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.01.2022 KILROY JOHN B JR
Chairman and CEO		 Покупка 66.66 10 248 000 153735
28.01.2022 ROSE TYLER H
President		 Покупка 66.66 2 004 130 30065
28.01.2022 Smart Justin William
See Remarks		 Покупка 66.66 1 821 950 27332
05.11.2021 Werber Merryl Elizabeth
SVP, CAO, Controller		 Продажа 71 71 000 1000
05.11.2021 Roth Heidi Rena
See Remarks		 Продажа 70.92 900 400 12696

9. Форум по акциям Kilroy Realty Corporation

Перейти на форум акций "Kilroy Realty Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме