Keppel REIT Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.47%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).- Текущий уровень задолженности 28.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.36%.
Минусы
Цена (0.5993 $) выше справедливой оценки (0.322 $)- Дивиденды (3.57%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Keppel REIT | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -5.3% | -100% | 1.4% |
| 90 дней | -15.1% | -94.3% | 8.9% |
| 1 год | -9.5% | -94.3% | 35.5% |
KREVF vs Сектор: Keppel REIT превзошел сектор "Real Estate" на 84.87% за последний год.
KREVF vs Рынок: Keppel REIT значительно отстал от рынка на -45.02% за последний год.
Стабильная цена: KREVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KREVF с недельной волатильностью в -0.1821% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.5993 $) выше справедливой (0.322 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5993 $) выше справедливой на 46.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.57) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.57) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4594) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4594) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.95) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.95) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.45) выше чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.45) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.7402%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.7402%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.87%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.87%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8005%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8005%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.57% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (162.53%) находятся на не комфортном уровне.
