1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.36%) больше среднего по сектору (3.89%).
- Доходность акции за последний год (3.69%) выше чем средняя по сектору (-49.28%).
- Текущий уровень задолженности 44.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.16%.
Минусы
- Цена (20.82 $) выше справедливой оценки (2.55 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=1.2952%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:50 Kite Realty Group Trust to Report First Quarter 2024 Financial Results on April 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kite-realty-group-t...
источник:
16 Марта 05:02 Fitch Upgrades Kite Realty Group Trust’s Rating Outlook to ‘Positive’ from ‘Stable’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fitch-upgrades-kite...
источник:
9 Марта 05:02 How to Maximize Your Retirement Portfolio with These Top-Ranked Dividend Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maximize-retirement...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kite Realty Group Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -47.2% | 1.3% |
90 дней | -9.2% | -49.1% | 7% |
1 год | 3.7% | -49.3% | 34.8% |
KRG vs Сектор: Kite Realty Group Trust превзошел сектор "Real Estate" на 52.96% за последний год.
KRG vs Рынок: Kite Realty Group Trust значительно отстал от рынка на -31.12% за последний год.
Стабильная цена: KRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRG с недельной волатильностью в 0.0709% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.82 $) выше справедливой (2.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.82 $) выше справедливой на 87.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (106.12) выше чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (106.12) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3833) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3833) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.09) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.48) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.48) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1799.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-389.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1799.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-389.63%) ниже доходности по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2952%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2952%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.665%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.665%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.36% выше средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (443.27%) находятся на не комфортном уровне.