NYSE: KRG - Kite Realty Group Trust

Доходность за полгода: -2.89%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.36%) больше среднего по сектору (3.89%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.69%) выше чем средняя по сектору (-49.28%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 44.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.16%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.82 $) выше справедливой оценки (2.55 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.2952%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kite Realty Group Trust Real Estate Индекс
7 дней 0% -47.2% 1.3%
90 дней -9.2% -49.1% 7%
1 год 3.7% -49.3% 34.8%

Положительная оценка KRG vs Сектор: Kite Realty Group Trust превзошел сектор "Real Estate" на 52.96% за последний год.

Отрицательная оценка KRG vs Рынок: Kite Realty Group Trust значительно отстал от рынка на -31.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KRG с недельной волатильностью в 0.0709% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 106.12
P/S: 6.09

3.2. Выручка

EPS 0.2162
ROE 1.2952%
ROA 0.665%
ROIC -1%
Ebitda margin 67.22%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.82 $) выше справедливой (2.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.82 $) выше справедливой на 87.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (106.12) выше чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (106.12) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3833) ниже чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3833) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.09) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.48) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.48) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1799.03%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-389.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1799.03%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-389.63%) ниже доходности по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2952%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2952%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.665%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.665%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 50.16% до 44.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 6442.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.36% выше средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (443.27%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано