NASDAQ: KRNY - Kearny Financial Corp.

Доходность за полгода: -11.88%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.3%) больше среднего по сектору (3.77%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-25.43%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.01 $) выше справедливой оценки (5.68 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.69% увеличился за 5 лет c 0.4332%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kearny Financial Corp. Financials Индекс
7 дней 2.4% -49.9% 1.1%
90 дней -35.9% -48.3% 6.8%
1 год -25.4% -66.8% 34.5%

Положительная оценка KRNY vs Сектор: Kearny Financial Corp. превзошел сектор "Financials" на 41.33% за последний год.

Отрицательная оценка KRNY vs Рынок: Kearny Financial Corp. значительно отстал от рынка на -59.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KRNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KRNY с недельной волатильностью в -0.4891% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.6298
ROE 4.63%
ROA 0.5171%
ROIC 0%
Ebitda margin 32.85%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.01 $) выше справедливой (5.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.01 $) выше справедливой на 5.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.07) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.07) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.3) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.3) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5714%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.65%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.5714%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.65%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.63%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.63%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5171%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5171%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4332% до 18.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3693.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.3% выше средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.3% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано