1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.3%) больше среднего по сектору (3.77%).
- Доходность акции за последний год (-25.43%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (6.01 $) выше справедливой оценки (5.68 $)
- Текущий уровень задолженности 18.69% увеличился за 5 лет c 0.4332%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 15:34 With 69% institutional ownership, Kearny Financial Corp. (NASDAQ:KRNY) is a favorite amongst the big guns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/69-institutional-ow...
источник:
24 Февраля 16:06 Independent Director of Kearny Financial Christopher Petermann Buys 22% More Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independent-directo...
источник:
17 Февраля 15:47 Jim Simons Adjusts Position in Kearny Financial Corp
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jim-simons-adjusts-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kearny Financial Corp. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -49.9% | 1.1% |
90 дней | -35.9% | -48.3% | 6.8% |
1 год | -25.4% | -66.8% | 34.5% |
KRNY vs Сектор: Kearny Financial Corp. превзошел сектор "Financials" на 41.33% за последний год.
KRNY vs Рынок: Kearny Financial Corp. значительно отстал от рынка на -59.91% за последний год.
Стабильная цена: KRNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRNY с недельной волатильностью в -0.4891% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.01 $) выше справедливой (5.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.01 $) выше справедливой на 5.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.07) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.07) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.3) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.3) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5714%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.65%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.5714%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.65%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.63%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.63%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5171%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5171%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.3% выше средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.3% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.83%) находятся на комфортном уровне.