1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.94%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (1.38 $) выше справедливой оценки (1.2329 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 13.27% увеличился за 5 лет c 6.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-55.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 15:09 Kronos Bio Reports Recent Business Progress and Fourth-Quarter and Full-Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kronos-bio-reports-...
источник:
30 Марта 15:34 Kronos Bio (KRON) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kronos-bio-kron-upg...
источник:
16 Марта 14:46 Kronos Bio To Present Three Posters at AACR 2024 Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kronos-bio-present-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kronos Bio, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 12.2% | -100% | -0.8% |
90 дней | 16.9% | -99.8% | 8.3% |
1 год | 4.9% | -99.7% | 30% |
KRON vs Сектор: Kronos Bio, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 104.68% за последний год.
KRON vs Рынок: Kronos Bio, Inc. значительно отстал от рынка на -25.07% за последний год.
Стабильная цена: KRON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRON с недельной волатильностью в 0.0951% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.38 $) выше справедливой (1.2329 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.38 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.461) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.461) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.66) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.327) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.327) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 120.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.68%) ниже средней доходности за 5 лет (120.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.68%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-55.84%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-55.84%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-44.34%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-44.34%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-39.13%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-39.13%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2024 | Frisbee Allison SR VP, CORP OPERATIONS & LEGAL |
Продажа | 1.05 | 12 710 | 12105 |
21.02.2024 | Lin Charles Y SR VP, RESEARCH & DEVELOPMENT |
Продажа | 1.05 | 12 638 | 12036 |
21.02.2024 | Olek Elizabeth A SR VP, CLINICAL SCIENCE |
Продажа | 1.05 | 7 736 | 7368 |
04.01.2024 | Kosacz Barbara COO & General Counsel |
Продажа | 1.18 | 12 598 | 10676 |
04.01.2024 | DiMartino Jorge Chief Medical Officer & VP |
Продажа | 1.18 | 14 171 | 12009 |