1. Резюме
Плюсы
- Цена (0 ₽) меньше справедливой цены (38.45 ₽)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-45.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.33%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.11%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Красноярская ГЭС | Э/Генерация | Индекс | |
7 дней | 0% | -50.9% | 1.5% |
90 дней | 0% | -51.2% | 7.3% |
1 год | 0% | -45.4% | 35.1% |
KRSG vs Сектор: Красноярская ГЭС превзошел сектор "Э/Генерация" на 45.41% за последний год.
KRSG vs Рынок: Красноярская ГЭС значительно отстал от рынка на -35.08% за последний год.
Стабильная цена: KRSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRSG с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ₽) ниже справедливой (38.45 ₽).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.9) ниже чем у сектора в целом (8.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.9) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1) выше чем у сектора в целом (0.4671).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.2) выше чем у сектора в целом (0.5114).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.2) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-86.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.57%) выже чем у сектора в целом (5.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.57%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.17%) выже чем у сектора в целом (5.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.17%) выже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.62%) выже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.62%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.