OTC: KSRYY - KOSÉ Corporation

Доходность за полгода: -26.33%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-54.68%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.75 $) выше справедливой оценки (3.33 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.18%) меньше среднего по сектору (2.28%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.77% увеличился за 5 лет c 0.221%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KOSÉ Corporation Consumer Staples Индекс
7 дней 2% -51.2% 0.6%
90 дней -25.1% -70.4% 6.6%
1 год -54.7% -65.1% 35.4%

Положительная оценка KSRYY vs Сектор: KOSÉ Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 10.44% за последний год.

Отрицательная оценка KSRYY vs Рынок: KOSÉ Corporation значительно отстал от рынка на -90.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KSRYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KSRYY с недельной волатильностью в -1.0515% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.4347
ROE 14.5%
ROA 10.44%
ROIC 6.17%
Ebitda margin 13.62%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.75 $) выше справедливой (3.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.75 $) выше справедливой на 69%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.37) ниже чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.37) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.23) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.88) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.88) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.93%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-5.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.93%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.85%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.44%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.44%) выже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.221% до 2.77%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 53.15% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.18% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано