NYSE: KTB - Kontoor Brands, Inc.

Доходность за полгода: +36.44%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.05%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.7%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=74.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.26 $) выше справедливой оценки (48.85 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 51.15% увеличился за 5 лет c 11.07%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kontoor Brands, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -0.1% -48.9% 1.3%
90 дней -6.9% -46.9% 7%
1 год 22.7% -37.3% 34.7%

Положительная оценка KTB vs Сектор: Kontoor Brands, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 60.04% за последний год.

Отрицательная оценка KTB vs Рынок: Kontoor Brands, Inc. значительно отстал от рынка на -12.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KTB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KTB с недельной волатильностью в 0.4366% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.67
P/S: 1.3882

3.2. Выручка

EPS 4.06
ROE 74.19%
ROA 14.31%
ROIC 23.31%
Ebitda margin 13.44%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.26 $) выше справедливой (48.85 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.26 $) выше справедливой на 16.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.67) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.67) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.73) выше чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.73) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3882) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3882) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (74.19%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (74.19%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.31%) выже чем у сектора в целом (10.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.31%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.31%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.07% до 51.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 364.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.05% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано