1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.05%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (22.7%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=74.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (58.26 $) выше справедливой оценки (48.85 $)
- Текущий уровень задолженности 51.15% увеличился за 5 лет c 11.07%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 06:56 New DIESEL❤VES LEE Launch Unites Denim Powerhouses to Create One-of-a-Kind Capsule
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diesel-ves-lee-laun...
источник:
2 Марта 08:27 Kontoor Brands Reports 2023 Fourth Quarter and Full Year Results; Provides 2024 Outlook and Announces Project Jeanius Global Transformation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kontoor-brands-repo...
источник:
10 Февраля 07:04 Lee Announces Global Collaboration With Legendary Artist Jean-Michel Basquiat
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lee-announces-globa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kontoor Brands, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -48.9% | 1.3% |
90 дней | -6.9% | -46.9% | 7% |
1 год | 22.7% | -37.3% | 34.7% |
KTB vs Сектор: Kontoor Brands, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 60.04% за последний год.
KTB vs Рынок: Kontoor Brands, Inc. значительно отстал от рынка на -12.01% за последний год.
Стабильная цена: KTB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KTB с недельной волатильностью в 0.4366% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.26 $) выше справедливой (48.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.26 $) выше справедливой на 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.67) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.67) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.73) выше чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.73) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3882) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3882) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (74.19%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (74.19%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.31%) выже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.31%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.31%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.05% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47%) находятся на комфортном уровне.