Financial Markets by TradingView

NASDAQ: KTOS - Kratos Defense & Security Solutions

Доходность за полгода: +6.44%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (42.6%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.13%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.51 $) выше справедливой оценки (0.4057 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.9308%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kratos Defense & Security Solutions Industrials Индекс
7 дней 4% -100% 1.4%
90 дней -2.4% -100% 8.9%
1 год 42.6% -32.4% 35.5%

Положительная оценка KTOS vs Сектор: Kratos Defense & Security Solutions превзошел сектор "Industrials" на 75% за последний год.

Положительная оценка KTOS vs Рынок: Kratos Defense & Security Solutions превзошел рынок на 7.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KTOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KTOS с недельной волатильностью в 0.8193% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.34
P/S: 2.55
Больше данных по KTOS

3.2. Выручка

EPS -0.0683
ROE -0.9308%
ROA -0.559%
ROIC -0.44%
Ebitda margin 7.43%
Больше данных по KTOS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.51 $) выше справедливой (0.4057 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.51 $) выше справедливой на 97.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.34) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.34) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.54) выше чем у сектора в целом (29.32).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.54) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-63.22%) ниже средней доходности за 5 лет (-34.24%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-63.22%) ниже доходности по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.9308%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.9308%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.559%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.559%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.44%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.44%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.13% до 19.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3611.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 55.49% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.04.2024 Fendley Steven S.
President, US Division		 Покупка 18.51 246 794 13333
04.04.2024 Fendley Steven S.
President, US Division		 Покупка 18.51 61 694 3333
25.03.2024 Fendley Steven S.
President, US Division		 Продажа 17.8 124 600 7000
15.03.2024 Carrai Phillip D
President, STC Division		 Продажа 17.4 60 900 3500
15.03.2024 Mendoza Marie
SVP & General Counsel		 Продажа 17.21 17 864 1038

9. Форум по акциям Kratos Defense & Security Solutions

Перейти на форум акций "Kratos Defense & Security Solutions" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме