1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.51%) больше среднего по сектору (1.7457%).
- Текущий уровень задолженности 21.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.96%.
Минусы
- Цена (397.2 ₽) выше справедливой оценки (77.96 ₽)
- Доходность акции за последний год (215.24%) ниже чем средняя по сектору (248.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=612.8%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Апреля 12:04 "Кубань-вино" группы "Ариант" в 2023 году получило минимальную за последние годы прибыль
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Кубаньэнерго | Электросети | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -2.1% | -0.7% |
90 дней | -15.8% | -3.9% | 8.4% |
1 год | 215.2% | 248.2% | 30.1% |
KUBE vs Сектор: Кубаньэнерго значительно отстал от сектора "Электросети" на -32.97% за последний год.
KUBE vs Рынок: Кубаньэнерго превзошел рынок на 185.13% за последний год.
Стабильная цена: KUBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KUBE с недельной волатильностью в 4.14% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (397.2 ₽) выше справедливой (77.96 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (397.2 ₽) выше справедливой на 80.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.2) выше чем у сектора в целом (0.9371).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.2) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) выше чем у сектора в целом (-26.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.11) выше чем у сектора в целом (1.1843).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) выше чем у сектора в целом (1.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.7%) ниже чем у сектора в целом (612.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.7%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.4%) выже чем у сектора в целом (-2.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.4%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.96%) выже чем у сектора в целом (4.76%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.96%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.51% выше средней по сектору '1.7457%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.99%) находятся на комфортном уровне.