KWG Group Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (40.77%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (-54%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
- Текущий уровень задолженности 33.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.98%.
Минусы
Цена (0.0552 $) выше справедливой оценки (0.0493 $)- Текущая эффективность компании (ROE=-19.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| KWG Group Holdings Limited | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -98.5% | -0.7% |
| 90 дней | -39.4% | -98.6% | 8.4% |
| 1 год | -54% | -98.5% | 30.1% |
KWGPF vs Сектор: KWG Group Holdings Limited превзошел сектор "Financials" на 44.53% за последний год.
KWGPF vs Рынок: KWG Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -84.11% за последний год.
Стабильная цена: KWGPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KWGPF с недельной волатильностью в -1.0385% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0552 $) выше справедливой (0.0493 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0552 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.96) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.96) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.08) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.08) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.17) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.17) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.46) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.46) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.7%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.7%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.81%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.81%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.67%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.67%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 40.77% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 40.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 40.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.196%) находятся на не комфортном уровне.
