Казаньоргсинтез Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.5%) больше среднего по сектору (4.95%).- Текущая эффективность компании (ROE=11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.15%)
Минусы
Цена (116.1 ₽) выше справедливой оценки (31.57 ₽)- Доходность акции за последний год (9.94%) ниже чем средняя по сектору (45.17%).
- Текущий уровень задолженности 1.256% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Казаньоргсинтез | Химия Разное | Индекс | |
| 7 дней | 7.7% | -0.5% | 0.2% |
| 90 дней | 6.7% | 2.7% | 8.4% |
| 1 год | 9.9% | 45.2% | 31.7% |
KZOS vs Сектор: Казаньоргсинтез значительно отстал от сектора "Химия Разное" на -35.23% за последний год.
KZOS vs Рынок: Казаньоргсинтез значительно отстал от рынка на -21.8% за последний год.
Стабильная цена: KZOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KZOS с недельной волатильностью в 0.1912% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (116.1 ₽) выше справедливой (31.57 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (116.1 ₽) выше справедливой на 72.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.4) выше чем у сектора в целом (11.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.4) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.49) выше чем у сектора в целом (0.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.49) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) выше чем у сектора в целом (1.385).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) выше чем у сектора в целом (8.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) выше чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11%) выже чем у сектора в целом (8.15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.5%) выже чем у сектора в целом (6.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.5%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.81%) выже чем у сектора в целом (23.61%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.81%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.5% выше средней по сектору '4.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (164%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2021 | СИБУР Холдинг Стратегический инвестор, через ТАИФ |
Продажа | 108.5 | 123 950 000 000 | 1142400002 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Казаньоргсинтез
9.1. Последние комментарии
Сразу обратил внимание, что акции компании после сильного проседания постепено начинают возвращать свои позиции.
ответить
