1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-66.29%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).
- Текущий уровень задолженности 0.7089% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.9%.
Минусы
- Цена (6.86 $) выше справедливой оценки (6.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.6737%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:07 Albemarle Stock Is Jumping After Upgrade. Lithium Pricing Is Bottoming.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/042fcc73-d7cb-38aa-96f...
источник:
6 Апреля 11:25 The Rare Metal Keeping Biden and Xi Awake at Night
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rare-metal-keeping-...
источник:
30 Марта 10:09 7 Lithium Stocks Ready for a Major Comeback
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-lithium-stocks-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lithium Americas Corp. | Materials | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -96.3% | 0.4% |
90 дней | 24.3% | -96% | 9.6% |
1 год | -66.3% | -95.5% | 33.2% |
LAC vs Сектор: Lithium Americas Corp. превзошел сектор "Materials" на 29.25% за последний год.
LAC vs Рынок: Lithium Americas Corp. значительно отстал от рынка на -99.45% за последний год.
Стабильная цена: LAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LAC с недельной волатильностью в -1.2748% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.86 $) выше справедливой (6.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.86 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.45) выше чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.45) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (89.06) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (89.06) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.76) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.76) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-94.35%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-94.35%) ниже доходности по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.6737%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.6737%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.5511%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.5511%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.2%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.