1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.23%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
- Текущий уровень задолженности 54.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (250.01 $) выше справедливой оценки (184.02 $)
- Дивиденды (0.6917%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:46 Lithia & Driveway (LAD) Schedules Release of First Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lithia-driveway-lad...
источник:
6 Апреля 05:56 Winners And Losers Of Q4: America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT) Vs The Rest Of The Vehicle Retailer Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q4-a...
источник:
30 Марта 04:53 Vehicle Retailer Stocks Q3 Teardown: CarMax (NYSE:KMX) Vs The Rest
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vehicle-retailer-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lithia Motors, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -10.4% | -100% | -0.7% |
90 дней | -12.5% | -100% | 8.4% |
1 год | 17.2% | -99.9% | 30.1% |
LAD vs Сектор: Lithia Motors, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 117.15% за последний год.
LAD vs Рынок: Lithia Motors, Inc. значительно отстал от рынка на -12.88% за последний год.
Стабильная цена: LAD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LAD с недельной волатильностью в 0.3313% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (250.01 $) выше справедливой (184.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (250.01 $) выше справедливой на 26.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.87) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.87) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4123) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4123) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2858) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2858) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.66) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.21%) ниже средней доходности за 5 лет (53.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.21%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.35%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.35%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.45%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.45%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6917% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6917% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6917% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.28%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2023 | McIntyre Shauna Director |
Продажа | 299 | 49 036 | 164 |
15.09.2022 | McIntyre Shauna Director |
Продажа | 241.34 | 43 441 | 180 |
05.08.2022 | McIntyre Shauna Director |
Продажа | 271.55 | 36 659 | 135 |
22.04.2021 | McIntyre Shauna Director |
Продажа | 388.97 | 42 787 | 110 |