Financial Markets by TradingView

NYSE: LBRT - Liberty Oilfield Services Inc.

Доходность за полгода: +14.96%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (67.86%) выше чем средняя по сектору (-81.55%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.51 $) выше справедливой оценки (9.12 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1715%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.38% увеличился за 5 лет c 9.51%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=33.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Liberty Oilfield Services Inc. Energy Индекс
7 дней 0.9% -86.1% 0.2%
90 дней 31.9% -85.1% 9.7%
1 год 67.9% -81.6% 31.9%

Положительная оценка LBRT vs Сектор: Liberty Oilfield Services Inc. превзошел сектор "Energy" на 149.41% за последний год.

Положительная оценка LBRT vs Рынок: Liberty Oilfield Services Inc. превзошел рынок на 35.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LBRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LBRT с недельной волатильностью в 1.305% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.95
P/S: 0.6976
Больше данных по LBRT

3.2. Выручка

EPS 3.15
ROE 33.35%
ROA 19.83%
ROIC -9.47%
Ebitda margin 24.87%
Больше данных по LBRT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.51 $) выше справедливой (9.12 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.51 $) выше справедливой на 59.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.95) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.95) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7986) выше чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7986) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6976) ниже чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6976) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 128.54%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.9908%) ниже средней доходности за 5 лет (128.54%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.9908%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.35%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.35%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.83%) выже чем у сектора в целом (12.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.83%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.47%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.47%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.51% до 13.38%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 72.86% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1715% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1715% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1715% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.77%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Liberty Oilfield Services Inc.

Перейти на форум акций "Liberty Oilfield Services Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме