Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LEGH - Legacy Housing Corporation

Доходность за полгода: +3.82%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.19%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.49%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.7 $) выше справедливой оценки (17.06 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Legacy Housing Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней -6.8% -96.1% 0.5%
90 дней -17.4% -95.8% 8.7%
1 год -7.2% -95.3% 32.1%

Положительная оценка LEGH vs Сектор: Legacy Housing Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 88.13% за последний год.

Отрицательная оценка LEGH vs Рынок: Legacy Housing Corporation значительно отстал от рынка на -39.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LEGH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LEGH с недельной волатильностью в -0.1382% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.36
P/S: 3.27
Больше данных по LEGH

3.2. Выручка

EPS 2.17
ROE 14.6%
ROA 12.45%
ROIC 15.54%
Ebitda margin 35.36%
Больше данных по LEGH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.7 $) выше справедливой (17.06 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.7 $) выше справедливой на 13.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.36) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.36) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4167) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4167) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.27) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.62) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.62) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.85%) ниже средней доходности за 5 лет (17.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.85%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.6%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.6%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.45%) выже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.45%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.54%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.54%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.49% до 5.04%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 46.97% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.02.2024 Hodgson Curtis Drew
Chairman of the Board		 Продажа 25.57 444 918 17400
22.01.2024 Hodgson Curtis Drew
Chairman of the Board		 Продажа 23.29 405 246 17400
06.01.2022 Burt Jeffrey V
Chief Accounting Officer		 Продажа 14.93 31 995 2143
02.12.2021 Burt Jeffrey V
Chief Accounting Officer		 Продажа 14.82 31 759 2143
04.11.2021 Burt Jeffrey V
Chief Accounting Officer		 Продажа 13.2 28 288 2143

9. Форум по акциям Legacy Housing Corporation

Перейти на форум акций "Legacy Housing Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме