Financial Markets by TradingView

NYSE: LEN - Lennar Corporation

Доходность за полгода: +42.47%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (47.52%) выше чем средняя по сектору (-97.24%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.42%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (156.43 $) выше справедливой оценки (145.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.14%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lennar Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней -5.9% -97.7% 0.4%
90 дней 3.1% -97.5% 9.6%
1 год 47.5% -97.2% 33.2%

Положительная оценка LEN vs Сектор: Lennar Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 144.76% за последний год.

Положительная оценка LEN vs Рынок: Lennar Corporation превзошел рынок на 14.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LEN с недельной волатильностью в 0.9138% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.12
P/S: 1.0497
Больше данных по LEN

3.2. Выручка

EPS 13.9
ROE 15.54%
ROA 10.2%
ROIC 14.84%
Ebitda margin 16.15%
Больше данных по LEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (156.43 $) выше справедливой (145.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (156.43 $) выше справедливой на 6.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.12) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.12) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3458) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3458) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0497) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0497) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.88) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.88) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.59%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.51%) ниже средней доходности за 5 лет (22.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.51%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.54%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.54%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.2%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.2%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.84%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.84%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.42% до 7.19%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 71.57% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.14% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lennar Corporation

Перейти на форум акций "Lennar Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме