1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (40.28 $) выше справедливой оценки (4.73 $)
- Дивиденды (0.68%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 8.76% увеличился за 5 лет c 8.08%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Февраля 01:09 Сонм в подсудной лавке
30 Января 01:00 У льготной ипотеки пробел в комиссиях
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Level One Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -49.9% | 0.8% |
90 дней | 0% | -48.3% | 6.8% |
1 год | 0% | -66.8% | 35.6% |
LEVL vs Сектор: Level One Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 66.77% за последний год.
LEVL vs Рынок: Level One Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -35.65% за последний год.
Стабильная цена: LEVL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LEVL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.28 $) выше справедливой (4.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.28 $) выше справедливой на 88.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (99.9) выше чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (99.9) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.5) выше чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.5) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.2) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.2) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.63%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.63%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.84%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.84%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.08%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.08%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.68% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.1%) находятся на не комфортном уровне.