1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.74%) больше среднего по сектору (3.89%).
- Доходность акции за последний год (28.43%) выше чем средняя по сектору (1.0933%).
Минусы
- Цена (2.53 $) выше справедливой оценки (2.38 $)
- Текущий уровень задолженности 82.48% увеличился за 5 лет c 77.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:01 Lument Finance Trust Announces Year-End Earnings Release and Investor Call Dates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lument-finance-trus...
источник:
16 Марта 11:16 Lument Finance Trust Reports 2023 Results and Declares Quarterly Dividends for Its Common and Preferred Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lument-finance-trus...
источник:
17 Февраля 12:19 Lument Finance Trust Reports Third Quarter Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lument-finance-trus...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lument Finance Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 14% | 5.3% | 0.8% |
90 дней | 9.5% | 2.6% | 6.8% |
1 год | 28.4% | 1.1% | 35.6% |
LFT vs Сектор: Lument Finance Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 27.33% за последний год.
LFT vs Рынок: Lument Finance Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -7.22% за последний год.
Стабильная цена: LFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LFT с недельной волатильностью в 0.5467% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.53 $) выше справедливой (2.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.53 $) выше справедливой на 5.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.12) ниже чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.12) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5011) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5011) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1028) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1028) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.01) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.01) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (55.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (43.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (55.12%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.15%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.15%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5313%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5313%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.74% выше средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.28%) находятся на не комфортном уровне.