Financial Markets by TradingView

NYSE: LHX - L3Harris

Доходность за полгода: +29.17%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.34%) больше среднего по сектору (1.7136%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.52%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (211.69 $) выше справедливой оценки (47.9 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (3.55%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

L3Harris Technology Индекс
7 дней 1.3% -0% 0.4%
90 дней 1.9% 1.3% 9.6%
1 год 3.6% 2661749590.8% 33.2%

Отрицательная оценка LHX vs Сектор: L3Harris значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749587.2% за последний год.

Отрицательная оценка LHX vs Рынок: L3Harris значительно отстал от рынка на -29.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LHX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LHX с недельной волатильностью в 0.0683% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.93
P/S: 2.17
Больше данных по LHX

3.2. Выручка

EPS 5.49
ROE 5.63%
ROA 3.11%
ROIC 7.48%
Ebitda margin 19.4%
Больше данных по LHX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (211.69 $) выше справедливой (47.9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (211.69 $) выше справедливой на 77.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.93) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.93) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9919) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9919) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.29) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.29) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.29%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.06%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.63%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.63%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.48%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.48%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.52% до 23.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 733.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% выше средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 22 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям L3Harris

Перейти на форум акций "L3Harris" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме