Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LITE - Lumentum Holdings

Доходность за полгода: +5.37%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.94%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (41.98 $) выше справедливой оценки (18.43 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 61.99% увеличился за 5 лет c 21.64%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-8.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lumentum Holdings Technology Индекс
7 дней -11.2% -100% -0.6%
90 дней -20.3% -100% 8.6%
1 год -8.9% -98.3% 30.3%

Положительная оценка LITE vs Сектор: Lumentum Holdings превзошел сектор "Technology" на 89.38% за последний год.

Отрицательная оценка LITE vs Рынок: Lumentum Holdings значительно отстал от рынка на -39.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LITE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LITE с недельной волатильностью в -0.1719% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.69
P/S: 2.15
Больше данных по LITE

3.2. Выручка

EPS -1.9268
ROE -8.15%
ROA -2.99%
ROIC 6.7%
Ebitda margin -2.2%
Больше данных по LITE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.98 $) выше справедливой (18.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (41.98 $) выше справедливой на 56.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.69) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.69) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.81) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-149.99) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-149.99) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.31%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (258.58%) превышает среднюю доходность за 5 лет (52.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (258.58%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.15%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.15%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.99%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.99%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.7%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.7%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (61.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.64% до 61.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2180.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.12.2021 Hamel Judy G
SVP, GC and Secretary		 Продажа 95 476 045 5011
05.11.2021 HERSCHER PENNY
Director		 Продажа 90 540 000 6000

9. Форум по акциям Lumentum Holdings

Перейти на форум акций "Lumentum Holdings" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме