MOEX: LKOH - Лукойл

Доходность за полгода: +4.9%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет:

Word ,

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (7834.5 ₽) меньше справедливой цены (9501.5 ₽)
Дивиденды (12%) больше среднего по сектору (4.99%).
Доходность акции за последний год (65.25%) выше чем средняя по сектору (-32.68%).
Текущий уровень задолженности 4.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.33%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

19 Апреля 10:24 Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и снижением РТС на 0,1%

19 Апреля 00:56 Бензин не в те базы

18 Апреля 10:26 Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Лукойл	Нефтегаз	Индекс
7 дней	-0%	-49.2%	0.4%
90 дней	14.6%	-46.4%	9.6%
1 год	65.2%	-32.7%	33.2%

LKOH vs Сектор: Лукойл превзошел сектор "Нефтегаз" на 97.93% за последний год.

LKOH vs Рынок: Лукойл превзошел рынок на 32.09% за последний год.

Стабильная цена: LKOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LKOH с недельной волатильностью в 1.2548% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.71

P/S: 0.69

Больше данных по LKOH

3.2. Выручка

EPS	1667
ROE	18.1%
ROA	13.4%
ROIC	11.56%
Ebitda margin	0%

Больше данных по LKOH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (7834.5 ₽) ниже справедливой (9501.5 ₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7834.5 ₽) ниже справедливой на 21.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (9.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (11.19).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.86) ниже чем у сектора в целом (1.3603).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.86) выше чем у рынка в целом (-0.7689).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.69) ниже чем у сектора в целом (1.9499).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.69) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (5).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.33) ниже чем у рынка в целом (10.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.08%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.65%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.1%) выже чем у сектора в целом (13.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.1%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.4%) выже чем у сектора в целом (8.81%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.4%) выже чем у рынка в целом (7.18%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у сектора в целом (12.52%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.33% до 4.6%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 34.29% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12% выше средней по сектору '4.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
21.02.2022	LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация	Покупка	5719.54	5 174 670 000	904735
24.01.2022	LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация	Покупка	6347.08	4 690 420 000	738989
17.01.2022	LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация	Покупка	6418.9	6 278 000 000	978049
10.01.2022	LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация	Покупка	6775	190 378 000	28100
20.12.2021	LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация	Покупка	6305.41	13 585 400 000	2154557

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Лукойл

Перейти на форум акций "Лукойл" ⇨

9.1. Последние комментарии

29 Ноября 2022 22:09

Есть все признаки того, что в скором времени действительно можно ожидать коррекции и роста. По значениям, думаю, что сравняются акции с показателями, которые были в начале октября.

ответить

23 Ноября 2022 19:25

Думаю, можно вложиться сейчас в Лукойл, пойдут в рост скорее. Учитывая нынешнюю обстановку.