1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-47.63%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-50.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (1.765 $) выше справедливой оценки (1.5769 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 40.05% увеличился за 5 лет c 13.67%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Февраля 14:02 HIGHLIGHTS: Join CEO of Live Ventures in Fireside Chat
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/highlights-join-ceo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lumber Liquidators Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3.6% | -96.1% | 0.5% |
90 дней | -44.3% | -95.8% | 8.7% |
1 год | -47.6% | -95.3% | 32.1% |
LL vs Сектор: Lumber Liquidators Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 47.69% за последний год.
LL vs Рынок: Lumber Liquidators Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -79.75% за последний год.
Стабильная цена: LL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LL с недельной волатильностью в -0.9159% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.765 $) выше справедливой (1.5769 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.765 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.705) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.705) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1226) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1226) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.29) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.29) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -227%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (287.6%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-227%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (287.6%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-50.07%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-50.07%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.01%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.01%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.02%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.02%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.